今年以来，针对付款资金数额大、风险程度高的实际，物资采供中心从付款计划、规范支付、建立台账等方面着手，多举措防范采购资金付款风险。

自动编制，减少人为。该中心由物资管理系统按照采购物资上月实际结算入账金额、合同约定的付款方式，自动编制生成当月采购资金付款计划，无需人工操作。物资管理系统自动编制生成付款计划经审核批准后，及时在中心网站上进行公开发布，供广大供应商查询、核对。

规范支付，坚守原则。根据当月采购资金付款计划，该中心编制汇总采购资金月度预算申请，由集团公司按预算拨付采购资金，中心严格按合同约定的支付形式及资金预算情况和付款计划支付采购资金。原则上按10万元以下支付现金，10万元以上支付票据的形式进行。

建立台账，落实责任。该中心对预付账款实行台账管理，设置预付款超期预警提示，完善预付款逾期分析机制，及时按规定时间清理，定期对债权开展函证。并按照“谁经办、谁负责”的原则，对预付款实行清收责任管理，涉及借款人员变更与调动的，及时办理借款变更手续和交接手续。（杜梅）