去年底的一个冬日，在财务公司会议室内，农业银行、中国银行、国家开发银行等国内各大头部金融机构参加的芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目银团会议正在召开。最终经会议择优选定，银团各方签署了总额20.699亿元的银团贷款意向书，标志着芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目银团正式组建，为芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目建设提供了充足的资金保障。这是财务公司创新金融服务的又一重要举措。

作为集团公司资金专业化运营管控平台、唯一持牌金融机构。近年来，财务公司始终坚持“依托集团、服务集团”的经营理念，紧紧围绕“管资金、保供给、提服务、促发展”这一中心工作，推进全面风险防控体系建设，确保资金链绝对安全，主动服务产业发展大局，致力于为集团成员单位提供优质金融服务，为集团公司向清洁低碳转型升级提供安全高效绿色低碳的金融服务。

创新金融服务，为低碳转型注入资金血液

随着国家“双碳”政策的深入推进，全面推进能源产业向绿色低碳加快转型升级有着客观的紧迫性和必要性。财务公司紧跟时代发展步伐，充分利用好集团公司资金专业化运营管控平台这一优势，积极创新金融工具，为企业“煤电气”主业发展注入源源不断的资金“血液”，助力集团公司加快向绿色低碳转型。

走进该公司信贷经营部，就见到该部工作人员们围坐在一起，正在热烈交流着如何利用好“双碳”政策，为集团公司增加低成本绿色信贷的建议。“去年，集团公司债券发行实现了三个‘安徽首单’，企业在金融市场上充分展示了融资创新的新形象。”该公司信贷经营部经理王超介绍。

在财务公司的积极运作下，去年6月集团公司发行了我省首单15亿元可持续发展挂钩债券，这是煤炭行业发行的单笔金额最大的可持续发展挂钩债券，节约财务费用2800万元。

11月发行省首笔20亿元煤电保供用途私募债，这期私募债券发行价格创下集团公司中长期债券历史最低、集团公司私募债历史最低、煤炭行业同期同评级私募债最低的纪录；11月底又成功发行了安徽省首笔15亿元能源保供用途公募融资工具，利率水平处于市场同期较低水平。

“集团公司在融资工作上实现三个‘安徽首单’相关内容，相继被《安徽日报》《中国煤炭报》《淮河能源报》多家媒体及人民银行、国资委等政府部门宣传报道，不仅有力地向全社会展示了集团公司绿色转型、煤电保供的优良形象，还大大提高了在金融市场上的知名度和美誉度。”该公司党支部书记、代为履职董事长王广磊高兴地向记者介绍。

资金是确保项目顺利建设的宝贵“血液”。去年11月18日，由财务公司牵头融资5700万元的集团公司分布式“光储充”新能源（一期）30MW项目举行开工仪式，该项目是集团公司“十四五”期间在淮南开工的首个新能源项目，对两淮煤电基地产业发展向清洁低碳转型具有十分重要的标志性意义。

一直以来，该公司认真履行企业内部金融机构职能，通过加大信贷投放、组建银团贷款、增加绿色信贷等金融服务，充分设计好多样化、个性化金融服务方案，满足集团各产业板块高质量发展资金需求。

近年来，该公司充分利用国家相关绿色信贷政策，积极服务集团低碳降耗与清洁能源项目。去年以来，通过公开封闭式询价为电力集团9个屋顶光伏项目锁定银行贷款5700万元，利率较LPR（贷款市场报价利率）大幅降低。首次以公开评选方式完成了潘集电厂超超临界一期工程项目47.6亿元银团组建，为潘集电厂一期年底前双机投运奠定了良好资金基础。牵头完成了国家重点能源基础设施、华东区域重点气源工程、国内首座内河接收（转运）站——芜湖长江LNG项目20.7亿元银团组建，为后续项目建设提供了有力资金支持。

“近年来，公司还加大了绿色环保项目的金融支持力度，完成了国家开发银行采煤沉陷区治理36亿元项目贷款的审核和首笔贷款发放，为天然气板块4条管线新增投放17笔，共计1.63亿元贷款，累计将投放贷款3.17亿元。”该公司代为履职总经理李广琴说。

加强合规建设，筑牢资金安全“防火墙”

“确保企业资金链安全，是集团公司交给我们的重要政治任务，我们始终把这份职责放在心上、抓在手上、扛在肩上。”王广磊郑重地向记者介绍。去年全年该公司为集团公司融资331.18亿元，新增融资综合成本在4%以下，置换高成本融资47.51亿元，融资结构不断优化，有力增强了集团公司资金链安全。

合规是金融企业的生命线，该公司始终坚持合规创造价值，不断提升合规运营能力。近年来，该公司从“科技赋能合规、文化培育合规、考核引导合规、流程规范合规、治理促进合规、创新管控风险”等六个方面加大运营体制机制培育力度，逐步推进风控、合规、内控、法务、审计“五位一体”风险防控体系建设，建立相关预警机制，持续完善风险管控体系，提高风险应对能力，推动公司可持续健康发展。

“某某公司，我公司现有支付风险的紧急情况，需要你们将可以支配的资金调入我公司账户……”日前，该公司正在开展重大流动性风险处置应急预案演练。在演练现场，该公司主要负责人、各部门负责人和参与演练人员参加了演练活动，其余员工进行了观摩。“此次演练切实提高了全体员工对流动性风险的认识，对落实好‘9631’债务偿还机制和‘321’资金预算管控模式，提高应对突发流动性风险的综合管理水平和应急处置能力有着重要意义。”演练结束后，该公司综合管理部经理鲁立宾向记者介绍道。

近年来，该公司创新风险管控工作，完善落实“9631”债务偿还机制和“321”资金预算管控模式，实现金融流动性风险关口前移，确保集团公司资金链安全万无一失。“321”指的是：该公司通过粗排未来3个季度、细排2个季度、精排1个季度的集团公司所有收支情况，精算出企业资金富余或缺口数额，以详细动态掌握资金链运行情况。“9631”指的是，该公司通过编制集团公司未来9个月内债务到期明细；提前6个月做好到期债务偿还资金来源的衔接工作；预备好未来3个月内到期债务，如债券等刚性兑付资金需要；同时，永久储备好1个月内的企业日常生产经营发展所需资金。近年来，该公司通过持续完善落实“9631”债务偿还机制和“321”资金预算管控模式，对可能出现的各种资金流动性风险都进行了系统性预防，有效提升了企业抵御流动性风险能力。

“今年，公司将继续坚持底线思维，加强风险防控体系建设，以市场的逻辑谋事，以资本的力量干事，做好统一融资工作，确保资金链安全，为助推集团公司高质量发展贡献金融力量。”王广磊说。（王斌）